En bref - Aix en Provence - Trésorier- Anglais courant - 45K€/50K€ - CDI Votre rôle Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie * Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible. * Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. * Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise. * Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire. * Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements. * Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. Établissement des prévisions de trésorerie et de budget * Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme. * Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme. * Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier. * Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe. * Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation. Élaboration du reporting et suivi des écarts * Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières). * Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie. * Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. * Établi