Responsable Trésorerie Groupe H/F

Description

Michael Page Finance & Comptabilité intervient pour toutes tailles d'entreprises et tous secteurs d'activité. Notre équipe de consultants spécialisés couvre tous les métiers de la fonction comptable et financière ; des postes en Direction comptable et consolidation au Directeur Financier en passant par tous les postes du contrôle de gestion, de la trésorerie et du M&A. Notre client est l'un des leaders mondiaux de son secteur. Présent dans près de 40 pays, il intervient en BtoB et BtoC à travers un réseau de filiales construit en croissance organique et externe. Sa culture familiale en fait un Groupe pragmatique et ambitieux. Le centre nerveux Financier du Groupe se situe à Lorient.Rattaché(e) au Directeur du Financement et de la Trésorerie Groupe (basé à Paris) et Manager d'une équipe de 3 personnes, vous prenez en charge la production sur le périmètre des filiales françaises (gestion quotidienne de la trésorerie, reportings, prévisionnels, optimisation du cash, opérations de refinancement...) et supervisez les travaux réalisés sur les filiales internationales. Vous assurez l'administration du TMS. Vos missions : Management d'une équipe de 3 personnes (cadrage des missions, supervision technique, formation...), Pilotage de la trésorerie au quotidien sur le périmètre France : Suivi, arbitrages, équilibrages, préparation des paiements, contrôle et analyse des frais bancaires, Reportings mensuels pour les filiales françaises et supervision des filiales étrangères - contrôles et présentations/synthèses, Établissement de prévisionnels : Budgets annuels, prévisionnels mensuels et projections à 6 mois (forecasts glissants), Suivi des financements/opérations de refinancements : Accompagnement à la mise en place de financements externes, suivi des mouvements internes (avec échelles d'intérêts et documentation juridique), Accompagnement à l'évolution du TMS : Paramétrage, mise à jour des contrats Swifnet, rôle de référent pour la mise en place ou l'adaptation du syst