Comptable Trésorerie F/H

Description

RESPONSABILITÉS : Directement rattaché au Responsable comptable, et à son Adjoint, vous êtes chargé de garantir la bonne comptabilisation des écritures bancaires du groupe et d'assurer le traitement, le contrôle et l'analyse de l'ensemble des flux financiers. Vous gérez les rapprochements bancaires, suivez la trésorerie en temps réel et contribuez à la trésorerie prévisionnelle via un reporting régulier. En lien avec les pôles comptables et les partenaires financiers, vous participez à l'amélioration des outils de trésorerie et à la bonne gestion administrative des comptes bancaires. Gestes techniques : • Traiter et contrôle les encaissements et décaissements de la comptabilité pôle client et pôle fournisseurs; • Analyser les documents financiers externes (relevés bancaires) et leurs impacts en temps réel sur la trésorerie; • Etablir les rapprochements bancaires mensuels et contrôle les opérations de caisse; • Être force de proposition dans l'évolution des outils de trésorerie. Gestion administrative : • Réalise un reporting journalier et participe à la détermination hebdomadaire et mensuel de la trésorerie prévisionnelle; • Assure la bonne gestion administrative des comptes bancaires. PROFIL RECHERCHÉ : De formation supérieure, type BAC+2/4 en comptabilité, vous possédez une expérience de plus de 5 ans dans ce type de fonction en entreprise. Une expérience en Cabinet d'expertise comptable serait un plus. • Vous avez d'excellentes compétences bureautiques et une maîtrise des logiciels métier • Vous avez une solide capacité d'analyse, un esprit de synthèse et un réel goût des chiffres • Vous avez des connaissances en analyse de données, en prévision, ainsi qu'une bonne maîtrise du Plan Comptable Général • Vous avez le sens du service client, de l' anticipation, de l' organisation et de la rigueur • Vous êtes capable d' alerter, de travailler en équipe et de contribuer activement à la gestion des risques • Vous êtes force de proposition, doté(e) d'une