CDD Trésorier Financement H/F

Description

Les missions du poste Barrière recherche un Talent : une ou un Trésorier(e) Financement (CDD) Vous intégrerez la Direction Finance, au sein du siège du Groupe, situé en plein coeur de Paris. Afin d'assurer la continuité de notre département Finance pendant l'absence de notre Trésorière (notamment sur le mois de juin), nous recherchons un(e) Trésorier(ère) Financement expérimenté(e) pour un contrat à durée déterminée de 3 mois (mai, juin, juillet). Directement rattaché(e) à la Direction de la Trésorerie et des Financements, et dans un contexte de forte activité, vous serez garant(e) de la gestion de trésorerie quotidienne et jouerez un rôle clé de sécurisation sur nos opérations de financement en cours. VOS PRINCIPALES MISSIONS SERONT... 1. Gestion opérationnelle de la trésorerie - Assurer la gestion quotidienne des flux et des liquidités pour les entités du Groupe ; - Gérer les équilibrages de comptes et optimiser les positions de trésorerie ; - Utiliser et administrer notre logiciel de trésorerie Sage XRT (saisie, paramétrage, reporting) ; - Assurer le reporting mensuel de la trésorerie. 2. Financement et suivi de dette - Prendre le relais sur le suivi de nos dossiers de financements en cours ; - Anticiper et gérer les éventuels décalages ou retards liés à ce financement en juin 2026 ; - Maintenir un dialogue fluide avec le DG Finance et le Directeur du Contrôle Financier. Le profil recherché Pour être rapidement opérationnel(le) sur cette mission de "transition", nous recherchons un profil disposant des compétences suivantes :Expérience : Vous justifiez d'une expérience solide en trésorerie d'entreprise, idéalement acquise dans un groupe multi-sites ou dans le secteur du tourisme/loisirs.Technicité : Vous avez déjà vécu ou suivi de près une renégociation de dette ou des opérations de closing complexes. Vous savez gérer les enjeux de calendrier et la pression inhérente à ces dossiers.Outils : Une maîtrise opérationnelle du logiciel Sage XRT est indispensable pour c