Trésorier H/F

Description

Les missions du poste Beaumarly est une histoire de famille, d'amitié et d'entrepreneur. Notre Gouvernance est restreinte, nous prenons des décisions et nous évoluons rapidement. Nous construisons notre entreprise au gré des opportunités. Nous sommes agiles et réactifs, nous sommes présents à Paris et en province. Aujourd'hui, nous comptons deux marques : Beaumarly et Hôtel Amour, auxquelles sont rattachées nos 27 Maisons : hôtels & restaurants. Nous recrutons un Trésorier pour piloter les flux financiers de notre entreprise, optimiser la liquidité, sécuriser nos financements et garantir une gestion saine dans un secteur où les mouvements de trésorerie sont stratégiques. Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez mettre vos compétences au service d'un environnement dynamique ? Vos missions En lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vous aurez pour responsabilités : La gestion quotidienne de la trésorerie - Suivre et contrôler les encaissements et paiements. - Produire les remontées quotidiennes des données bancaires et préparer les virements. - Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. - Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au bon fonctionnement Le suivi des dettes, des financements et des placements - Analyser et proposer des opportunités de placements. - Suivre et reporter les emprunts, engagements hors bilans (nantissements, cautions). - Accompagner le financement de projets stratégiques. Les relations bancaires et la conformité - Entretenir des relations solides avec nos partenaires bancaires. - Assurer la conformité réglementaire et légale. - Suivre et analyser les frais et commissions bancaires. - Optimiser les flux financiers et les liaisons informatiques (EBICS TS, TPE, etc.). L'analyse et le reporting - Produire des rapports réguliers sur la trésorerie et les indicateurs financiers. - Collaborer avec la comptabilité pour le suivi des dettes fournisseurs. - Participer aux circularisation