Trésorier H/F

Description

Les missions du poste Nous sommes... Auchan Retail International, une entreprise de distribution au service des différents pays dans lesquels Auchan est implanté. Experts des métiers du Digital, de la Finance, du Juridique, des Ressources Humaines et de la gestion d'entreprise, leur mission est d'accompagner les entités Auchan pays à se construire, se structurer et se développer. Parce que nos collaborateurs sont aussi nos premiers clients, nous veillons chaque jour à leur bien-être et leur évolution professionnelle. Nous sommes... Auchan Retail, une entreprise de distribution de plus de 130000 collaborateurs dans le monde, au service de millions de clients chaque année. Ce que nous voulons, c'est aider nos clients à bien manger et vivre mieux, tout en préservant la planète. Que l'on soit en entrepôt, en magasin ou sur des fonctions support, notre point commun à tous, c'est de faire en sorte que nos clients aient plaisir à faire leurs courses chez nous. Parce que nos collaborateurs sont aussi nos premiers clients, nous veillons chaque jour à leur bien-être et leur évolution professionnelle. Vous avez envie de... Gérer opérationnellement et optimiser la Trésorerie - Gérer la trésorerie valeur du Groupe et assurer le pilotage quotidien des soldes des comptes bancaires du périmètre, incluant les équilibrages et les virements de trésorerie sur comptes euros et devises. - Assurer le pilotage quotidien des comptes courants intragroupe et des flux associés. - Calculer, capitaliser et envoyer mensuellement les échelles d'intérêts. - Envoyer mensuellement les encours moyen et fin de mois à la comptabilité. - Assurer l'interface avec les services juridiques et comptables pour les mouvements sur les fonds propres des filiales. - Effectuer le suivi, les analyses des frais bancaires et gérer les réclamations auprès des établissements bancaires. Gérer et suivre les prévisions de Trésorerie - Animer le processus de prévision des flux de trésorerie (de 3 jours à 1 mois) des entités