Gestionnaire Middle-office private equity F/H - Contrôle de gestion, audit (H/F)

Description

Descriptif du poste: Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management et je recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Gestionnaire Middle-office private equity Au sein du département dédié aux activités au fonds de private equity, aux fonds immobiliers et aux FIA, vous êtes rattaché(e) au Middle-office qui assure les prestations externalisées pour les sociétés de gestion clientes et êtes le point d'entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. A ce titre : - vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements ; - vous établissez les notices d'appels de fonds et de distribution à destination des investisseurs ; - vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients ; - vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion ; - vous suivez le respect des quotas et des ratios d'investissement ; - vous modélisez les valorisations dans l'outil Efront afin de suivre les performances des fonds ; - vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (Comptables, Auditeurs, Contrôleurs dépositaire.) ; - vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités. Profil recherché: De formation supérieure spécialisée dans la finance, la gestion ou la banque, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire en Middle-office sur les fonds de private equity / ou des OPCI. A ce titre, une première expérience dans la gestion des opérations est idéale mais votre envie et votre motivation à apprendre seront déterminants. Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques classiques ainsi