Responsable Comptable - Gestionnaire de Fonds H/F

Description

POSTE : Responsable Comptable - Gestionnaire de Fonds H/F DESCRIPTION : Dans le cadre de son développement, le fonds recherche un.e nouveau.velle collaborateur.trice pour rejoindre ses équipes pour un poste de « Responsable comptable - Gestionnaire de fonds » comprenant gestion comptable, administration des fonds et coordination opérationnelle. Responsable Comptable - Gestionnaire de fonds H/F CDI Localisation : Rouen (Seine-Maritime). Finalité de la fonction : Au coeur du fonctionnement de la société de gestion, ce rôle transverse a pour vocation : - d'assurer le support comptable de la société de gestion et les fonds gérés, - de participer à la gestion administrative et réglementaire des opérations, - de coordonner les échanges avec les partenaires et prestataires, - de contribuer à l'organisation des instances et de la vie collective du bureau. Position hiérarchique : Le poste est placé sous la responsabilité de la Responsable Administrative et Financière. Le/la titulaire interagit au quotidien avec l'ensemble de l'équipe en interne ainsi qu'avec des interlocuteurs externes tels que le dépositaire, les souscripteurs et les prestataires de services. Missions principales : - Gérer la comptabilité générale de la société de gestion et des fonds : saisie des opérations courantes, gestion des comptes fournisseurs, règlements, rapprochements bancaires et suivi de la trésorerie. - Assurer la conformité : réalisation des contrôles de premier niveau sur les dossiers de souscription et les participations, collecte des attestations et mises à jour réglementaires. - Administrer la vie des fonds : réalisation des appels de fonds et des distributions, saisie des opérations dans les outils dédiés et sur les portails bancaires, relations avec le dépositaire. - Organiser la vie collective : planification et logistique des comités, conseils d'administration et réunions avec les souscripteurs. Profil recherché : Issu(e) d'une formation supérieure en comp