Pour cette opportunité, vous serez rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières de l'entreprise. Le/la Chargé(e) cash management a pour mission : * Le suivi des opérations de placements à court terme : - Optimisation des comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires ; - Participer au recensement administratif des avenants, les demandes de régularisation auprès des banques ; - Contrôler la bonne application des conditions, sur un rythme mensuel ; - Contrôler le déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back-Office ; - Assurer le contrôle des tickets d'opération, avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur opcvm. - Assurer le reporting cash hebdomadaire ; - Réalisation de projections de trésorerie à court terme en s'appuyant sur la connaissance des entités ; * Le contrôle et confirmation des opérations : - Vérifier et confirmer auprès des contreparties, les opérations de marché (placements MT, financements, couvertures de taux et de change) ; - Contrôler la conformité de la saisie des opérations dans les outils ; - Contribuer à prendre en charge les demandes clients ; * Comptabilité des opérations : - Générer les écritures comptables sur opérations de marché, via un logiciel, pour envoi dans les ERP des clients ; - Calculer des échelles d'intérêts, cashpooling, comptes courants d'associés ; Autres responsabilités : * Suivi des frais bancaires, proposition d'optimisation, de régularisation, par entité et au niveau global de l'entreprise ; * Contrôler les rétrocessions et établir les déclarations correspondantes (contrôles des montants, demandes de factures, suivi des encaissements) ; * Assurer le suivi des cartes (corporate, achats.) ; Nous recherchons idéalement un(e) candidat(e) titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3/4 (BTS Banque, BUT GEA ou équivalent), et vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en entreprise et/ou dans un environnement bancaire. Vous êtes reconnu(
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