EN BREF. L'Assistant-e comptabilité générale assure les opérations de comptabilité auxiliaire, locataire et de comptabilité générale. ACTIVITES Assurer les opérations de comptabilité auxiliaire et locataires : - Effectuer les opérations diverses de régularisations (comptabilité auxiliaire). - Mise à jour des comptes locataires : Contrôler et traiter les anomalies dans les bordereaux informatiques ; Régulariser les comptes locataires à la demande de la Gestion Locative ; Déverser et historier les journaux locatifs. - Suivre les comptes d'attente et de transfert : Effectuer les recherches nécessaires auprès de tous les partenaires sociaux, bancaires, établissements publics, . et internes ; préparer et saisir les produits exceptionnels pour les montants supérieurs à 5 ans. - Traiter les loyers faisant l'objet d'une opposition sur salaire : déduction et comptabilisation. - Pointage de la balance locataire avec le Responsable du service comptable. - Consolider la comptabilité auxiliaire. - Déverser les écritures de quittancement hors WorkFlow. - Effectuer les traitements comptables de génération des remboursements d'excédents automatiques mensuels. - Comptabiliser et effectuer le suivi comptable des dépenses Carte Bleue de M. Le Directeur Général. - Emettre et suivre les factures manuelles faites par l'Office. - Suivre les comptes auxiliaires fournisseurs : pointer le Grand Livre Auxiliaire général ; préparer et saisir les Opérations Diverses de régularisations ; traiter les WF en E14 - Prélèvements ; pointer le Grand Livre Auxiliaire des fournisseurs en prélèvements. - Intégrer les opérations de paie, contrôler avec la balance et lettrer les comptes auxiliaires, Gérer les immobilisations, emprunts et subventions : Actif immobilisé : - Alimenter le progiciel concernant les immobilisations patrimoniales et immobilisations structurelles ; - Attribuer les numéros d'inventaire et tenir le livre d'inventaire accessible sur le serveur ; - Repérer les dépenses comptabilisée
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