Les missions du poste Nous recrutons pour une entreprise solide, adossée à un groupe européen reconnu, implantée en Bretagne, qui renforce aujourd'hui son équipe finance sur son site de Landerneau. Vous aimez les environnements dynamiques, les missions utiles, les échanges avec plusieurs services et les postes où l'on vous fait confiance ? Cette opportunité peut réellement vous intéresser. Nous recrutons pour une entreprise solide, adossée à un groupe européen reconnu, implantée en Bretagne, qui renforce aujourd'hui son équipe finance sur son site de Landerneau. Votre mission En tant que Comptable Trésorerie, vous serez responsable de garantir la fiabilité, la sécurité et l'optimisation des flux financiers de l'entreprise. Véritable acteur(trice) central(e) du pilotage de la trésorerie, vous contribuez à réduire les risques, anticiper les besoins financiers et soutenir la performance globale. Vos responsabilités au quotidien : Pilotage et gestion de la trésorerie - Suivi quotidien des comptes bancaires (environnement multi-entités /multipays) - Gestion et optimisation de la liquidité (cash pooling, prévisions de trésorerie) - Reporting hebdomadaire de la situation de trésorerie - Analyse des flux et anticipation des besoins de financement - Établir les prévisions forecasts de trésorerie - Préparer la documentation relative aux demandes de cash au Groupe Gestion comptable et opérationnelle - Préparation des campagnes de paiements - Contrôle des factures et des paiements pour les différentes entités (charges, salaires, taxes, débours...) - Réalisation des rapprochements et cadrages bancaires - Participation aux clôtures mensuelles et annuelles - Confirmation des IC Loan pour les différentes entités - Elaboration de cash-flow report pour les entités du groupe Relations internes & bancaires - Interaction avec les équipes Finance, Fiscalité et Juridique - Gestion des relations bancaires et du support Exabanque - Participation à des sujets transverses Comptables Rémunérat
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