Détail du poste Vous êtes passionné.e par les chiffres et la gestion financière ? Vous êtes attentif.ve aux détails et avez envie de contribuer au succès d'une entreprise en pleine croissance ? Alors, cette opportunité est faite pour vous ! Vos missions : - Gestion quotidienne de la trésorerie Suivi des positions bancaires quotidiennes Élaboration et mise à jour du prévisionnel de trésorerie (Prévisions à 1 an glissant) Optimisation des soldes et placements bancaires Réalisation des virements et gestion des paiements - Gestion des flux financiers Contrôle et intégration des flux entrants et sortants Gestion des encaissements clients, lettrage Gestion des factures et décaissements fournisseurs Rapprochements bancaires - Relations bancaires Interface avec les établissements bancaires Suivi du factor Négociation des conditions bancaires (frais, taux, commissions) - Reporting et analyse Production des reportings de trésorerie Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé Reporting hebdomadaire à la direction - Gestion des risques Sécurisation des paiements Veille sur les procédures de contrôle interne Le profil recherché Diplôme en comptabilité, finance ou domaine similaire (Bac +5)Expérience préalable en comptabilité ou trésorerie (3 ans d'expériences minimum)Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de comptabilitéRigueur, organisation et sens du détailEsprit d'équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique Mais aussi... Process de recrutement:Entretien avec notre Head Of Recruitment & Brand Employer 1hEchange avec le Directeur Financier 1h-1h30Entretien avec la Chief of Staff 1h
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