Les missions du poste Barkene est un groupe français qui a pour mission de protéger les biens et les personnes en proposant les meilleures solutions de sécurité ( contrôle d'accès, alarme intrusion, vidéosurveillance, sécurité physique, détection et extinction incendie et automatisme de fermeture : porte, portail, barrière...) Aujourd'hui, nous comptons plus de 700 collaborateurs répartis au sein de 38 agences, sur le plan national. Nous accordons de l'importance au développement professionnel de nos collaborateurs ; Nous organisons régulièrement des formations et des ateliers pour améliorer leurs compétences et favoriser leur évolution professionnelle. Intégrez le Groupe Barkene et devenez acteur de la sécurité de demain ! Dans un environnement LBO et en forte évolution, Barkene recherche son futur Trésorier groupe (H/F) pour accompagner la croissance du groupe et sécuriser ses enjeux de financement, de trésorerie et de crédit management. Rattaché(e) à la Direction Financière Groupe, vous jouez un rôle stratégique dans le pilotage de la trésorerie, la relation bancaire et l'optimisation du BFR. Véritable référent cash du groupe, vous intervenez dans un environnement multi-filiales avec des enjeux de croissance organique et de M&A. Gestion et prévision de trésorerie : - Établir et mettre à jour la prévision de cash (13W) au niveau groupe ; - Suivre la trésorerie quotidienne et optimiser les soldes de comptes ; - Analyser les écarts prévisions / réalisé et proposer des actions correctives ; - Contribuer aux clôtures mensuelles et aux reportings financiers : position de trésorerie, endettement net, frais financiers, BFR ; - Formaliser et diffuser un reporting cash mensuel à destination du COMEX. Relations bancaires et financements : - Être l'interlocuteur privilégié des banques du groupe ; - Négocier et suivre les lignes de crédit : RCF, factoring, crédits moyen terme, garanties, cautions ; - Veiller au respect des covenants bancaires et produire les reportings demand
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