Au sein de la Direction Financière du Groupe, et rattaché(e) à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe, vous pilotez la Trésorerie de la holding RAJA SAS ainsi que la trésorerie du Groupe à l’international. Vous intervenez dans un environnement en transformation, au cœur des enjeux de financement, d’optimisation des flux et d’accompagnement des filiales. À ce titre, vos principales missions sont les suivantes : - Piloter la gestion de trésorerie quotidienne de la holding du Groupe (RAJA SAS) - Gérer les financements bancaires : suivi des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et respect des covenants bancaires - Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash-pooling - Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts avec le réalisé de la société mère - Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe - Etablir les reportings de Trésorerie à destination de la Direction du groupe - Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions, rationalisation des comptes bancaires, moyens de paiement et suivi du change - Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe - Piloter des projets structurants liés à la trésorerie : harmonisation des procédures, intégration de nouvelles filiales, déploiement d’ERP et rationalisation bancaire - Assurer les relations avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, prestataires) ainsi qu’avec les directions financières internes - Garantir le respect des procédures internes et du cadre réglementaire- Formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation en Finance, Comptabilité ou Trésorerie - Expérience confirmée d’au moins 6 ans sur des fonctions de trésorerie dans un environnement international - Solides connaissances en gestion de trésorerie opérationnelle et internationale, financement, réglementation bancaire et gestion des flux - Maîtrise
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