Comptable Trésorerie h/f

Description

<p><span><strong>POINT.P </strong>est la principale enseigne de <strong>Saint-Gobain </strong>Distribution Bâtiment France, qui compte plus de 800 agences et près de 12 000 collaborateurs partout en France.</span></p><br /> <p>Le <strong>Centre de Compétences Comptables</strong> Bretagne<li>Pays de la Loire<li>Nord<li>Normandie prend en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de <strong>POINT.P</strong> pour ces 4 régions (soit au total 9 entités juridiques & un CA d'environ 1.5 Milliards €) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe Saint-Gobain.</p><br /> <p>Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie du Centre Compétences Comptables, vous aurez pour missions principales de :</p><br /> <p><strong>Gestion :</strong></p><br /> <ul><br /> <li>Contrôler la bonne application des conditions bancaires, au regard des conditions Groupe.</li><br /> <li>Remettre à la Direction Générale et au Groupe, la situation de la trésorerie mensuelle en réalisé.</li><br /> <li>Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,</li><br /> <li>Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)</li><br /> <li>Suivre la monétique</li><br /> <li>Assurer les relations avec les banques en cas d'anomalies</li><br /> <li>Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables nationales selon les règles de Contrôle Interne du Groupe</li><br /> <li>Participer à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)</li><br /> <li>Assurer la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires</li><br /> </ul><br /> <p><strong>Comptabilité :</strong></p><br /> <ul><br /> <li>Communiquer quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations & mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)</li><br /> <li>Participer à la formalisation et à l'analyse