Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes le référent trésorerie de l’entreprise. À ce titre, vous pilotez l’ensemble des flux financiers et garantissez la fiabilité, la sécurité et la performance des opérations de trésorerie. Vos principales missions sont les suivantes : Gestion de la trésorerie - Piloter les flux bancaires : encaissements, décaissements, exécution des paiements et comptabilisation associée - Sécuriser les opérations : mise en œuvre et contrôle des dispositifs anti-fraude et conformité - Produire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (hebdomadaires à 3 mois, budget annuel) - Analyser la position de trésorerie et les écarts prévisionnel / réel et assurer un reporting régulier à la Direction - Administrer les outils bancaires (habilitations, référentiels, signataires) - Identifier les dysfonctionnements et piloter les actions correctives avec les équipes IT - Contribuer à l’optimisation des processus et des coûts liés aux flux bancaires - Gérer la relation avec les partenaires bancaires Comptabilité clients - Assurer la tenue des comptes clients et le suivi des encaissements - Piloter le recouvrement des créances (relances, suivi des litiges avec les équipes internes) Clôtures & amélioration continue - Réaliser les rapprochements bancaires et contribuer aux clôtures - Analyser la balance âgée et participer au provisionnement des créances - Participer aux projets d’optimisation des outils et process (Sage, LeanPay, Cash On Time) Vos missions transverses vous amèneront à travailler en lien étroit avec les différents services internes, mais également avec des interlocuteurs externes en lien avec votre périmètre.- Issu d'une formation supérieure en comptabilité de minimum Bac+3, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste en trésorerie et/ou en comptabilité générale. - Autonome, organisé et rigoureux, vous avez un excellent sens relationnel. - Vous avez une forte capacité à travailler en équipe et à collaborer sur des projet
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