Détail du poste Notre client est un groupe industriel, leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice. Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, il recherche un Trésorier opérationnel pour renforcer son pôle finance. Rattaché au DAF et en soutien d'un trésorier confirmé, vous intervenez sur un périmètre multi-sociétés avec une forte dimension terrain et opérationnelle. Vos missions: 1. Pilotage et suivi quotidien du cash-flow: - Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires multi-banques et multi-sociétés (périmètre France et filiales), - Procéder aux arbitrages et aux virements d'équilibrage nécessaires (cash pooling) pour optimiser les positions de trésorerie et minimiser les frais financiers, - Contrôler l'intégration correcte des flux dans notre outil de gestion, identifier et analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations de cash-flow, - Valider les campagnes de règlements fournisseurs et s'assurer de la conformité des procédures de double signature, 2. Gestion opérationnelle des relations bancaires: - Être le point de contact quotidien des partenaires bancaires du Groupe pour la résolution des incidents d'exploitation (rejets, anomalies de flux, blocages de lignes), - Suivre et contrôler l'application des conditions bancaires négociées (frais, commissions, dates de valeur) et piloter les contestations si nécessaire, - Participer à la mise à jour des dossiers administratifs bancaires (ouvertures/fermetures de comptes, mises à jour des fiches de signatures et des habilitations sur les plateformes de e-banking), 3. Production de reportings et analyses: - Contribuer activement à l'élaboration et la diffusion du reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel à destination de la Direction Financière (synthèse des positions nettes, endettement court terme), - Construire des analyses de variances régulières pour expliquer les décalages de cash-flow (effets BFR, décalages d'encaissements clients ou d'investissements), - Mettre à j
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